產(chǎn)品公告
國泰金龍債券證券投資基金分紅公告
發(fā)布時間：2004-02-06 00:00
國泰金龍債券證券投資基金（以下簡稱“本基金”）成立于2003年12月5日，在兩個月的運(yùn)作中取得了良好的投資業(yè)績，截止2004年2月5日，單位基金資產(chǎn)凈值已達(dá)1.019元，已實現(xiàn)的單位可分配收益為0.011元。根據(jù)《證券投資基金管理暫行辦法》、《開放式證券投資基金試點辦法》的有關(guān)規(guī)定及《國泰金龍系列開放式證券投資基金基金契約》的約定，本基金決定進(jìn)行基金收益分配。經(jīng)本基金管理人計算并由基金托管人上海浦東發(fā)展銀行復(fù)核，現(xiàn)將收益分配的具體事宜公告如下：
一、收益分配方案
以2004年2月5日已實現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn)，本基金決定向基金持有人按每10份基金單位派發(fā)紅利0.1 0元。
二、收益分配時間
1、權(quán)益登記日：2004年2月10日
2、除息日：2004年2月10日
3、紅利分配日：2004年2月11日
4、選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按照2004年2月10日除息后的基金單位資產(chǎn)凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。
5、現(xiàn)金紅利再投資的基金份額可贖回、查詢起始日：2004年2月12日。
三、收益分配對象
權(quán)益登記日交易結(jié)束后在國泰基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。
四、收益發(fā)放辦法
1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2004年2月11日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2004年2月10日除息后的單位基金資產(chǎn)凈值為計算基準(zhǔn)確定，本公司對紅利再投資所轉(zhuǎn)換成的基金份額于2004年2月11日直接計入其基金帳戶，2004年2月12日起可以查詢、贖回。
3、凍結(jié)基金單位的紅利發(fā)放按照《國泰基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。
五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明
1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字〖2002〗128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金收益分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和紅利再投資費(fèi)用。
3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購費(fèi)用。
六、提示
1、權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，而權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2、對于未選擇具體分紅方式的投資者，國泰金龍債券證券投資基金默認(rèn)的分紅方式為紅利再投資方式。
3、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含權(quán)益登記日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
七、咨詢辦法
1、國泰基金管理有限公司網(wǎng)站：http：//www.2017lo.com。
2、國泰基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：021-68674688，4008888688。
3、國泰基金管理公司直銷網(wǎng)點：
上海理財中心 電話：（021）50372711
北京理財中心 電話：（010）68498552、（010）68498575
4、向各代銷機(jī)構(gòu)查詢：上海浦東發(fā)展銀行、交通銀行、國泰君安證券股份有限公司、金通證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、華夏證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、國信證券責(zé)任有限公司、天同證券有限責(zé)任公司、民生銀行等代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點。
特此公告。
國泰基金管理有限公司
二○○四年二月六日
