產(chǎn)品公告
國(guó)泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值混合型證券投資基金2010年第一次分紅公告
發(fā)布時(shí)間：2010-01-08 00:00
國(guó)泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）基金合同于2006年9月29日生效。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及《國(guó)泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值混合型證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，本著及時(shí)回報(bào)投資者的原則，國(guó)泰基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金管理人”）決定對(duì)本基金進(jìn)行2010年第一次分紅。
根據(jù)《國(guó)泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值混合型證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)本基金管理人計(jì)算并由本基金的基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司復(fù)核，截至2009年12月31日本基金的可分配收益為113,539,024.02元。本基金管理人決定以2009年12月31日的可分配收益為基準(zhǔn)，向本基金的基金份額持有人進(jìn)行收益分配。收益分配方案公告如下：
一、利潤(rùn)分配方案
以2009年12月31日已實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)為基準(zhǔn)，本基金每10份基金份額派發(fā)紅利0.24元。
二、利潤(rùn)分配時(shí)間
1、權(quán)益登記日：2010年1月15日
2、除息日：2010年1月15日
3、紅利分配日：2010年1月18日
三、利潤(rùn)分配對(duì)象
權(quán)益登記日在本基金管理人登記在冊(cè)的本基金全體份額持有人。
四、利潤(rùn)發(fā)放辦法
1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者，其紅利將于2010年1月18日自基金托管賬戶(hù)劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利將按照2010年1月15日除息后的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額。本基金管理人對(duì)紅利再投資所確定的基金份額于2010年1月18日直接計(jì)入其基金賬戶(hù)，2010年1月19日起投資者可以查詢(xún)、贖回。
3、已凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《國(guó)泰基金管理有限公司開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。
五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明
1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字〖2002〗128號(hào)《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》，投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金利潤(rùn)分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
六、提示
權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請(qǐng)申購(gòu)或轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請(qǐng)贖回或轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
七、咨詢(xún)辦法
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特此公告。
國(guó)泰基金管理有限公司
2010年1月8日
